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工作交接表模板_工作交接表范文

移交原出纳员 XXX,因工作调动(或离职) ,财务部已决定将出纳工作移交给 YYY 接管 。现办理如下交接 :

一、交接日期:20XX 年 XX 月 XX 日二、具体业务的移交

库存现金:XX 月 XX 日账面余额 xx 元,实存相符,日记账余额与总账相符;

银行存款余额 xxx 万元 ,经银行对账单核对相符。三、移交的会计凭证、账簿、文件

本年度现金日记账一本 ;

本年度银行存款日记账二本;

空白现金支票 XX 张 (XX 号至 XX 号 );

空白转账支票 XX 张 (XX 号至 XX 号 );

托收承付登记簿一本;

付款委托书一本;

电汇登记簿一本;

保险柜暂存物品细表一份,与实物核对相符;

银行对账单 1~8 月份 8 本。四、印鉴

1.XX 公司财务处转讫印章一枚;

2.XX 公司财务处现金收讫印章一枚 ;

3.XX 公司财务处现金付讫印章一枚 。五、交接前后工作责任的划分

20XX 年 XX 月 XX 日前的出纳责任事项由 XXX 负责 ;20XX 年 XX 月 XX 日起的出纳工作由 YYY 负责 。 以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份

移交人:XX(签名盖章) 接管人:XX(签名盖章) 监交人:XX(签名盖章) XX 公司财务部 (公章 )

20XX 年 XX 月 XX 日

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