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隔夜利息怎么计算_隔夜利息的计算方式

 隔夜利息 (英 : Rollover / Overnight Interest / Swap) 也称「掉期利率」或「过夜利息」,是指在外汇交易中,投资者持有的头寸 (即合约份额,不论是看涨或看跌) 在每日的结算活动中时所产生的利息收入或支出。举例简单说,只要投资者卖出另一较低利息的货币,从而买入并持有的是较高利息的货币,而又有明显的息差,都可能收取隔夜利息。

  投资者如果是做多高利息的货币,未平仓头寸如渡过了结算时间 (美东时间下午5时,即北京时间上午5时或6时),隔夜利息就会在交易商平台中,被添加至账户的资本内。反之做空的话,相关的隔夜利息就会在账户的资本中被扣除。

  不同的货币组合会有不同的隔夜利息,因这视乎在某一货币对中,两者之间由中央银行主导的息差,但这亦可受每天一些个别因素而变动。

隔夜利息怎么计算_隔夜利息的计算方式

隔夜利息怎么计算_隔夜利息的计算方式

  如何查看外汇隔夜利息?

  我们的MT4平台会显示所有交易产品的隔夜利息,请按以下步骤查看:

  找到平台左上角的“市场报价”窗口;

  在窗口找您需要查看隔夜利息的交易产品,然后点击“规格”按钮;

  在弹出窗口内下拉找到“买单调期库存费”(即买单隔夜利息)和“卖单调期库存费”(即卖单隔夜利息)。

隔夜利息怎么计算_隔夜利息的计算方式

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如何计算外汇隔夜利息?

  隔夜利息计算过程如下:

  当前买单/卖单隔夜利息 * 交易手数 = 以报价货币计算的隔夜利息。

  例1

  您的账户的指定币种为澳元,而您在美东时间2015年2月5日买进1手AUD/USD:

  +4.96 * 1 = 4.96美元,也就相等于6.35澳元

  例2

  您的账户的指定币种为美元,而您在美东时间2015年2月5日卖出2.5手EUR/GBP:

  -1.08 * 2.5 = 2.70英镑,也就相等于-4.13美元

  按照上述例子,做空EUR/USD 的隔夜利息计算方法为:

  合约单位:100,000 欧元 (1手);

  价格: EURUSD = 1.13;

  息差: -1%;

  交易商手续费:-0.5%;

  日曆天数: 360(金融市场大多以360天作基数)。

  隔夜利息 = (100,000 x 1.13 x (-1% – 0.5%)/ 360 = – 4.7 USD

  特别注意:每逢星期三结算的时候,一般交易商都会计算平日三倍的隔夜利息。因为在市场上,投资者所交易的合约,都是在两个交易日后 (T+2) 才会正式交割。所以,投资者在星期三交易的,会延至星期五收市时交割,因週末週日两天休市不会交易,所以必然会再计算多两天的利息。

隔夜利息怎么计算_隔夜利息的计算方式

隔夜利息怎么计算_隔夜利息的计算方式

  外汇隔夜利息会在什么时候计算?

  隔夜利息会在美东时间下午4:59,也就是MT4平台时间的晚上11:59(GMT+3)时计算。在美东时间下午4:59前开设且持仓过了这个时间点的仓位都会结算隔夜利息。由于周末原因,在每周三的下午4:59会结算三倍隔夜利息。请注意,这是隔夜利息计算的一般规则,如果遇到公共假期,隔夜利息的计算规则可能会有所改变。

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